Forex Vooruitdekking

Vorentoe handel Wat sien handel A vorentoe deal is 'n kontrak waar die koper en verkoper stem tot 'n bate of valuta te koop of te verkoop teen 'n sigkoers vir 'n bepaalde datum in die toekoms (gewoonlik tot 60 dae). Vooruitkontrakte uitgevoer as 'n manier om te dek (heining) toekomstige bewegings in wisselkoerse. Marge versprei is hoër as in Dag Trading maar geen hernuwing word gehef. Vorentoe handel oor maklik-Forex Reg word slegs aangebied in sommige dele van die wêreld. Wat is die verskil tussen voor - en futures Die belangrikste verskil tussen voor - en termynmark is die manier waarop hulle gevestig. Voorspelers vereffen aan die einde van die transaksie. Futures vereffen aan die einde van elke dag. Dit staan ​​bekend as merk op die mark. elke dag word daagliks veranderinge vereffen tot aan die einde van die transaksie. As daar 'n skuif in die mark wat 'n verlies veroorsaak is, is die handelaar gevra om deposito aan die verlies te dek. Die terme en voorwaardes van termynkontrakte het streng beheer op hulle in die mark. Stuur handel met maklik forex Reg vorentoe handel met maklik forex Reg is maklik. Hier is die stappe wat jy neem: Kies die koop geldeenheid en die verkoop geldeenheid die wisselkoers verskyn outomaties genoem die sigkoers Kies die vorentoe datum. Die voorwaartse Punte en die termynkoers verskyn outomaties. Kies die bedrag van die transaksie en die bedrag wat jy wil waag. Die keerverlies koers verskyn. Lees die reaksie Boodskap hierdie vir jou vertel as jy genoeg in jou rekening te maak die transaksie Jy kan die koers vir 'n paar sekondes te vries vir jou 'n geruime tyd om te besluit of jy wil om te aanvaar gee. Klik op die knoppie Aanvaar jou transaksie is oop en hardloop. Jy het seker van die wisselkoers vir die datum waarop jy kies gemaak. Niks kan dit verander. Wat gebeur volgende Wat gebeur hang af van die transaksie wat jy gemaak het. Hier is 'n voorbeeld van 'n moontlike transaksie: Jy koop 'n vorentoe deal, koop dollar 10,000 en verkoop euro, gedateer 60 dae vanaf vandag by USD 1,0700 per euro. Jy waag EUR 200. Die keerverlies koers is 1,0900. Kom ons kyk wat gebeur wanneer die transaksie eindig, met behulp van verskillende wisselkoerse: Die euro / dollar wisselkoers bereik 1,1000 iewers voor die betaaldatum. In hierdie geval, het die transaksie reeds gesluit jou keerverlies koers van 1,0900. Jy het € 200, die bedrag wat jy gewaag verloor. Die euro / dollar wisselkoers op die vereffeningsdatum is 1,0800. In hierdie geval verloor jy net EUR 100. Die euro / dollar wisselkoers op die vereffeningsdatum is 1,0200. Stuur handel met maklik forex Reg is nie beskikbaar in al die streke: Jy het 'n wins van EUR 500 Let wel gemaak. Risiko Waarskuwing: Forex, Commodities, Options en CFD's (OTC Trading) is aged produkte wat 'n aansienlike risiko van verlies te dra tot jou kapitaal en mag nie geskik wees vir almal. Maak asseblief seker dat jy die risiko's wat betrokke is ten volle verstaan ​​en nie geld wat jy nie kan bekostig om te verloor belê. Verwys asseblief na ons volledige risiko disclaimer. EF wêreldwyd Ltd EF wêreldwyd Ltd Maklik Forex Reg is 'n geregistreerde handelsmerk. Kopiereg kopie 2016. Alle regte reserved. Currency Stuur Wat is 'n Geld Stuur 'n bindende kontrak in die buitelandse valuta mark wat sluit in die wisselkoers vir die aankoop of verkoop van 'n geldeenheid op 'n datum in die toekoms. A geldeenheid vorentoe is in wese 'n verskansing hulpmiddel wat geen betaling vooraf behels. Die ander groot voordeel van 'n geldeenheid vorentoe is dat dit kan aangepas word om 'n bepaalde bedrag en aflewering tydperk, in teenstelling met gestandaardiseerde valuta termynkontrak. Geldeenheid vorentoe nedersetting kan óf op 'n kontant of 'n aflewering basis, met dien verstande dat die opsie is wedersyds aanvaarbare en is vooraf vermeld in die kontrak. Geldeenheid voorspelers is oor-die-toonbank (ODT) instrumente, aangesien hulle nie handel te dryf op 'n gesentraliseerde ruil. Ook bekend as 'n volstrekte vorentoe. VIDEO laai die speler. Afbreek Geld Stuur In teenstelling met ander verskansing meganismes soos valuta termynkontrakte en opsiekontrakte wat 'n vooraf betaling vir vereistes marge en premiebetalings vereis, onderskeidelik geldeenheid voorspelers gewoonlik nie 'n betaling vooraf vereis wanneer dit gebruik word deur groot maatskappye en banke. Maar 'n geldeenheid het vorentoe bietjie buigsaamheid en verteenwoordig 'n bindende onderneming, wat beteken dat die kontrak koper of verkoper nie kan loop weg as die geslote in koers uiteindelik bewys nadelige te wees. Daarom, om te vergoed vir die risiko van nie-lewering of nie-nedersetting, kan finansiële instellings wat handel in valuta voorspelers 'n deposito van beleggers of kleiner maatskappye met wie hulle nie 'n sake-verhouding het vereis. Die meganisme vir die bepaling van 'n geldeenheid vorentoe koers is eenvoudig, en hang af van rentekoersdifferensiale vir die geldeenheid paar (met die aanvaarding beide geldeenhede vrylik verhandel op die Forex mark). Byvoorbeeld, veronderstel 'n huidige sigkoers vir die Kanadese dollar van US1 C1.0500, 'n een-jaar rentekoers vir Kanadese dollars van 3, en een jaar rentekoers vir die Amerikaanse dollar van 1.5. Na 'n jaar, gebaseer op rentekoers pariteit. US1 plus rente teen 1.5 sal gelykstaande aan C1.0500 plus rente teen 3. Of US1 (1 0,015) C1.0500 x (1 0,03) wees. So US1.015 C1.0815, of US1 C1.0655. Die eenjarige vorentoe koers in hierdie geval is dus Amerikaanse C1.0655. Let daarop dat as gevolg van die Kanadese dollar het 'n hoër rentekoers as die Amerikaanse dollar, dit verhandel teen 'n verwagte afslag op die Amerikaanse dollar. Sowel die werklike sigkoers van die Kanadese dollar 'n jaar van nou af geen korrelasie op die eenjarige vorentoe koers op die oomblik. Die geldeenheid vorentoe koers is bloot gebaseer op rentekoersdifferensiale, en nie te neem beleggers verwagtinge van waar die werklike wisselkoers kan wees in die toekoms. Hoe kan 'n geldeenheid vorentoe werk as 'n verskansing meganisme Aanvaar 'n Kanadese uitvoer maatskappy is die verkoop van US1 miljoen se goedere na 'n Amerikaanse maatskappy en verwag om die uitvoer te ontvang opbrengs per jaar van nou af. Die uitvoerder is bekommerd dat die Kanadese dollar nou kan versterk van sy huidige koers (van 1,0500) per jaar uit, wat beteken dat dit minder Kanadese dollar per Amerikaanse dollar sal ontvang. Die Kanadese uitvoerder gaan dus in 'n vooruitkontrak tot 1 miljoen per jaar te verkoop van nou af by die termynkoers van US1 C1.0655. As 'n jaar van nou af, die sigkoers is US1 C1.0300 wat beteken dat die C het waardeer as die uitvoerder deur sluit in die termynkoers verwag het, die uitvoerder het baat gevind by die wysie van C35,500 (deur die verkoop van die US1 miljoen by C1.0655, eerder as teen die sigkoers van C1.0300). Aan die ander kant, as die sigkoers 'n jaar van nou af is C1.0800 (dws die C verswak in teenstelling met die uitvoerders verwagtinge), die uitvoerder 'n veronderstelde verlies van C14,500.Understanding Forex vooruittransaksies Opdateer: 14 Julie 2016 by 08:48 a vorentoe transaksie in die buitelandse valuta mark is 'n kontraktuele ooreenkoms om deel te neem in 'n geldeenheid transaksie op 'n ander persoon as die kol waarde datum op 'n spesifieke wisselkoers datum. Meer op die plek transaksie. Aangesien 'n forex handel vestiging in twee werksdae (of een vir dollar / CAD) is oor die algemeen beskou as 'n plek deal, dit beteken dat na vore waarde datums gewoonlik sal vestig meer as twee werksdae vanaf die transaksiedatum. Die voorwaartse mark Vooruitkontrakte is tipies verrig in die Oor-die-toonbank of OTC vorentoe mark tussen teenpartye wat uitwerk die kontrakte terme onder mekaar, gewoonlik oor die telefoon. Ook bekend as 'n vorentoe volslae kontrak, vorentoe kontrak of vooruitdekking, 'n forex vorentoe transaksie behels gewoonlik koop een geldeenheid en verkoop 'n ander op dieselfde tyd vir aflewering op 'n bepaalde koers op dieselfde datum (behalwe die kol). Die Interbank vorentoe mark verhandel algemeen vir gestandaardiseerde waarde datums, soms genoem reguit datums, soos een week, 'n maand, twee maande, drie maande, ses maande, nege maande en 'n jaar uit die kol datum. Voorspelers met waarde datums wat nie in ooreenstemming is met hierdie reguit datums word soms vreemd datum voorspelers. Hulle word gebruik deur baie bank kliënte wat kan vra vir vooruitkontrakte met datums op maat van hul spesifieke verskansing behoeftes. Die vorentoe pryse vir vreemde datums word gewoonlik bepaal deur die prys vir die omliggende reguit datums wat geredelik verkry kan word uit die mark. Die voorwaartse waardedatum die vorentoe waarde of afleweringsdatum is eenvoudig die wedersydse lewering van die geldeenhede wat in 'n vooruitkontrak ooreengekom datum. Hierdie datum kan wees dae, maande of selfs jare na die transaksiedatum. As gevolg van hierdie buigsaamheid in waarde datums, kan 'n vooruitkontrak maklik aangepas word om 'n verskansers ontmoet spesifieke geldeenheid aflewering behoeftes op grond van hul verwag geldeenheid kontantvloei. Verder hoe die wisselkoers beweeg tussen die vorentoe transaksiedatum en die waarde daarvan het min impak, behalwe miskien uit 'n kredietrisiko standpunt. Dit is omdat die teenpartye reeds op 'n wisselkoers vir die geldeenhede betrokke wat gebruik sal word wanneer die waarde datum vir vereffening van die geldeenhede uiteindelik arriveer het ingestem. Uitvoering van 'n Vorentoe transaksie Sedert die waarde van termynkontrakte beweeg min of meer saam met die sigkoers, uitvoering van 'n vorentoe transaksie behels gewoonlik eerste doen 'n plek handel in die gewenste valuta beloop meer vlugtige gedeelte van die vorentoe prys los. Om dan kry die termynkoers, sal die teenpartye die forex ruil punte by te voeg of af te trek van die sigkoers vir die gewenste vorentoe waarde datum wat betrekking het op die spesifieke geldeenheid paar wat betrokke is. Voorspelers en die Koste van dra die forex ruil punte wiskundig bepaal van die netto koste verbonde aan die uitleen een geldeenheid en leen die ander tydens die tydperk gedek deur die vooruitkontrak. Dit is dikwels bekend as die koste van voer of bloot die oordrag. Die ruil punte is dus gebaseer op die aantal dae toe tussen die datum spot waarde en die vooruitkontrakte waarde op datum, asook op die heersende interbank deposito tariewe vir die waarde datum vorentoe die alledaagse elk van die twee geldeenhede betrokke. In die algemeen, sal die oordrag positief vir die verkoop van die geldeenheid met die hoër rentekoers vorentoe wees en sal negatief vir die aankoop van die geldeenheid met die hoër rentekoers geldeenheid vorentoe wees. Die koste van voer sal min of meer neutraal wees vir pare van geldeenhede wat dieselfde rentekoerse. Risiko Verklaring: Trading buitelandse valuta op marge dra 'n hoë vlak van risiko en mag nie geskik vir alle beleggers nie. Die moontlikheid bestaan ​​dat jy meer as jou aanvanklike deposito kan verloor. Die hoë mate van die hefboom kan werk teen jou sowel as vir you. Slideshare gebruik koekies om te verbeter funksies en prestasie, en om jou te voorsien met relevante advertensies. As jy nog steeds op die terrein, stem jy in tot die gebruik van koekies op hierdie webwerf. Sien ons Gebruikers ooreenkoms en Privaatheidsbeleid. Slide gebruik koekies om te verbeter funksies en prestasie, en om jou te voorsien met relevante advertensies. As jy nog steeds op die terrein, stem jy in tot die gebruik van koekies op hierdie webwerf. Sien ons Privaatheidsklousule en Gebruikers ooreenkoms vir meer inligting. Vind al jou gunsteling onderwerpe in die Slide inligting Kry die Slide app om te spaar vir later selfs op die regte pad voort na die mobiele webwerf oplaai Teken Teken Double tap om te vergroot Forex vooruitkontrakte Deel dié Slide LinkedIn Corporation kopieer 2016Take langtermyn vooruitdekking op blootstelling forex : RBI BS Reporter Mumbai 7 Januarie 2012 12:38 IST Indië Inc moet langtermyn neem vooruitdekking om die risiko's van wisselvalligheid in wisselkoerse te verminder, is die Reserwebank van Indiarsquos voorstel. ldquoWhat hierdie heeltemal onberispelik, en hoogs wenslik, strategie doen is plaasvervanger wisselvalligheid van die kol wisselkoers met dié van vorentoe marges by elke roll datum. Dit is empiries en anecdotally vasgestel dat die wisselvalligheid van vorentoe marges is veel minder beswarend wees as dié van die kol wisselkoers, rdquo gesê V K Sharma, uitvoerende direkteur van RBI, tydens 'n funksie in Bangalore. Tipies, banke bied Indiese maatskappye vooruitdekking vir 'n kort tenures van een maand, drie maande, ses maande en, teen 'n maksimum, 'n jaar. Sharma het egter gesê banke kan maklik aan te pas 'n vooruitdekking van vyf jaar deur die keuse van 'n rollende verskansingstrategie. Dit sou behels gelyktydig kanselleer en omboeken n kort termyn valutatermynkontrak totdat die verlangde langtermyn volwassenheid. Hy het gesê sulke gelyktydige kansellasie en omboeken van vooruitkontrakte vir roll is vrygestel van die beperkings RBI verlede jaar bekend gestel op 15 Desember om wisselvalligheid in die buitelandse valuta mark te verminder. Die sentrale bank het riglyne wat omboeken van gekanselleer vooruitkontrakte beperk deur maatskappye en verminder die netto oornag oop posisie limiet of handel perke vir banke in die forex mark aangekondig. Die roepee afgeskryf teen die dollar met sowat 18 persent tussen 5 Augustus en 15 Desember 2011, met die wisselvalligheid byna verdubbel van vyf persent tot 12 persent in hierdie tydperk. ldquoI sou baie sterk besigheid en industrie aan te moedig om gereeld gebruik maak van hierdie verskansing oplossing, beide aan die buitelandse valuta risiko van langtermyn-invoere en langtermyn buitelandse valuta lenings te dek, het gesê rdquo Sharma. Hy het ook aangeraai om maatskappye te nie verlei deur laer rentekoerse in die buiteland en het voorgestel dat hulle streng buitelandse valuta lenings opsies te evalueer, benchmarking hierdie teen vergelykbare roepee leen. ldquoOnly as besigheid en industrie te vind die langtermyn koste buitelandse valuta lenings is laer, op 'n ten volle verskans basis, as die vergelykbare roepee leenkoste, moet hulle kies so 'opsies, rdquo hy gesê. Sharma het gesê die verhoging van ekwiteitskapitaal altyd blyk duurder as skuld te wees. Dus, moet Indiese korporatiewe groepe ten volle voorsien teen die moontlike laste van buitelandse valuta omskepbare effekte, in plaas van hoop hierdie instrumente sal omskep word in ekwiteit.